8月9日德邦乐享生活混合A净值下跌0.21%


(相关资料图)

8月9日,截至收盘,德邦乐享生活混合A(006167)较前一交易日净值下跌0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.8534。

德邦乐享生活混合A基金成立于2019年3月13日,最新规模为1.01亿元,基金经理为揭诗琪、黎莹,他们在管基金情况分别如下所示:

揭诗琪,现管理4只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
德邦鑫星价值灵活配置混合C0021122023-08-090.18-4.92-16.69
德邦鑫星价值灵活配置混合A0014122023-08-090.19-4.92-16.61
德邦乐享生活混合A0061672023-08-09-2.413.40-0.77
德邦乐享生活混合C0061682023-08-09-2.423.37-1.03
黎莹,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
德邦大健康灵活配置混合A0011792023-08-09-2.484.02-1.79
德邦大健康灵活配置混合C0186902023-08-09-2.494.06--
德邦大消费混合C0088412023-08-09-2.454.23-0.52
德邦大消费混合A0088402023-08-09-2.454.25-0.28
德邦乐享生活混合A0061672023-08-09-2.413.40-0.77
德邦乐享生活混合C0061682023-08-09-2.423.37-1.03
德邦价值优选混合A0124372023-08-09-2.764.69-2.07
德邦价值优选混合C0124382023-08-09-2.774.62-2.85
德邦科技创新一年定开混合A0094322023-08-09-1.96-6.80-11.11
德邦科技创新一年定开混合C0094332023-08-09-1.98-6.83-11.34

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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